볼린저 밴드란? 기본 개념과 의미
볼밴, 많이 들어보셨죠?
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 시장 변동성을 측정하는 대표적인 기술적 지표로,
주가의 평균과 표준편차를 활용해 가격 움직임을 분석하는 보조지표 입니다.
수학시간에 표준편차에 대해 다들 배우셨을텐데요, 표준편차란 값들이 평균(중간값)에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지를 나타내는 숫자입니다.
볼린저밴드는 중간값에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 즉 얼마나 평균과 동떨어져 상승중인지, 하락중인지 그 일반적이지 않은 변동성의 정도를 나타낸 값이라고 볼 수 있습니다.
볼린저 밴드의 기본 구조
볼린저 밴드는 **세 개의 선(밴드)**으로 구성됩니다.
1. 상단 밴드(Upper Band) = 이동평균선 + (표준편차 * 2) – 빨간선
2. 중앙선(Middle Band) = 주가의 이동평균선 (일반적으로 20일 MA) – 검정선
3. 하단 밴드(Lower Band) = 이동평균선 – (표준편차 * 2) – 파란선
볼린저 밴드의 핵심 기능
1. 변동성 측정 – 밴드가 넓어지면 변동성 증가, 좁아지면 변동성 감소
2. 과매수·과매도 신호 제공 – 가격이 상단 밴드에 닿으면 과매수, 하단 밴드에 닿으면 과매도 가능성
3. 추세 분석 – 가격이 밴드 밖으로 벗어나면 강한 추세 신호
트레이딩뷰에서 볼린저 밴드 설정하는 방법
트레이딩뷰에서 볼린저 밴드를 설정하는 방법은 매우 간단합니다.
1. 트레이딩뷰 접속 및 차트 열기
1. 트레이딩뷰 공식 웹사이트 접속
2. 검색창에 분석할 종목의 티커(symbol) 입력 (예: BTCUSD, AAPL, TSLA)
3. “전체 차트 보기” 클릭
2. 볼린저 밴드 추가하기
1. 차트 상단에서 “지표” (Indicators) 버튼 클릭
2. 검색창에 “Bollinger Bands” 입력 후 선택
3. 차트에 기본 설정(20일 기준)이 적용됨
3. 볼린저 밴드 설정 변경하기
1. 차트의 볼린저 밴드 위에서 설정(⚙) 버튼 클릭
2. “기간(Length)”을 20일(기본), 14일(단기), 50일(장기) 등으로 조절 가능
3. 표준편차(Deviation) 값을 기본 2.0에서 2.5 또는 3.0으로 변경 가능
Tip:
- 단기 매매 → 14일 볼린저 밴드 설정
- 장기 투자 → 50일 볼린저 밴드 활용
볼린저 밴드를 활용한 변동성 분석 및 매매 전략 📉
볼린저 밴드는 단순한 추세 분석이 아니라 시장 변동성을 포착하는 핵심 지표입니다.
다양한 매매 전략을 적용해볼 수 있습니다.
1. 스퀴즈(Squeeze) 전략 – 변동성 확대 신호
- 볼린저 밴드가 좁아질 때(Squeeze) → 변동성이 낮아지고, 곧 큰 움직임 발생 가능
- 이후 밴드가 다시 확장되며 돌파할 때 → 강한 상승 또는 하락 추세 발생
예제:
- 비트코인(BTC/USD)의 볼린저 밴드가 수축(좁아짐) → 이후 상단 돌파 → 급등 가능성
- 애플(AAPL)의 볼린저 밴드가 좁아진 후 하단 돌파 → 급락 가능성
2. 밴드 돌파(Breakout) 전략 – 강한 추세 신호
- 가격이 상단 밴드를 돌파하면 강한 상승 신호
- 가격이 하단 밴드를 돌파하면 강한 하락 신호
주의할 점:
- 밴드 돌파가 반드시 지속적인 추세를 의미하는 것은 아님
- 거래량 증가 여부를 함께 확인하면 신뢰도 높아짐
예제:
- 나스닥 ETF(QQQ)가 볼린저 밴드 상단 돌파 + 거래량 증가 → 강한 상승 지속 가능
- 테슬라(TSLA)가 하단 밴드 돌파 + 약세 다이버전스 발생 → 추가 하락 가능성
3. 반전(Reversal) 전략 – 과매수·과매도 활용
- 가격이 상단 밴드에 닿으면 과매수 가능성 → 조정 가능
- 가격이 하단 밴드에 닿으면 과매도 가능성 → 반등 가능
예제:
- 삼성전자(005930)가 볼린저 밴드 상단 도달 + RSI 70 이상 → 단기 조정 가능성
- 비트코인(BTC/USD)이 하단 밴드에서 반등 + 거래량 증가 → 상승 반전 가능성
볼린저 밴드 활용 꿀팁 & 실전 트레이딩 전략
1. 볼린저 밴드 + RSI 조합 활용
- RSI가 70 이상 + 볼린저 밴드 상단 터치 → 매도 고려
- RSI가 30 이하 + 볼린저 밴드 하단 터치 → 매수 고려
2. 볼린저 밴드 + 이동평균선 조합 전략
- 가격이 볼린저 밴드 하단 + 200일 이동평균선 지지 → 강한 반등 가능
- 가격이 상단 밴드 + 50일 이동평균선 저항 → 단기 조정 가능
3. 트레이딩뷰에서 볼린저 밴드 알림 설정 활용
- 가격이 상단 또는 하단 밴드에 닿으면 자동 알림 설정 가능
- 변동성 확대 시 빠르게 대응 가능
Tip: 볼린저 밴드 알림을 설정하면 실시간 감시 없이도 전략적인 매매 가능
결론: 볼린저 밴드를 활용한 효과적인 트레이딩 전략
볼린저 밴드는 시장 변동성을 분석하고 매매 타이밍을 포착하는 강력한 도구입니다.
일반적인 초보 투자자라면, 볼린저 밴드 하단터치 시 상승반전을 기대하고 매수타점으로 잡거나
볼린저 밴드 상단 터치 시 하락반전을 기대하고 매도타점으로 잡는 경우가 있는데요,
이렇게 단순하게 접근해서는 절대 안됩니다.
시장이 좋지않을 경우나 하락 변동성이 큰 경우, 볼린저 밴드 하단선을 타고 마냥 흘러버리는 경우가 많이 때문이죠. 이럴경우 볼린저밴드 하단 터치에 매수하였다가는 긴 하락의 초입매수가 되어 큰 손실로 이어질 수 있는 것에 주의해야합니다.
✔ 초보자라면?
→ 기본 설정(20일, 표준편차 2.0) 유지하고, 상·하단 밴드 터치 시 지속적인 밴드 상하단 유지 가능성을 확인하세요.
✔ 트레이딩뷰에서 설정하려면?
→ “지표 추가”에서 볼린저 밴드를 검색하여 차트에 적용하세요.
✔ 매매 전략을 세우고 싶다면?
→ 볼린저 밴드 스퀴즈, 돌파, 반전 전략을 활용하고, RSI 및 이동평균선과 병행하여 신뢰도를 높이세요.
트레이딩뷰에서 볼린저 밴드를 활용해 강력한 추세에 올라타는 투자 전략을 세워보세요!
운운이었습니다.